Goosehead Insurance, Inc. (GSHD): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità alta, prezzo basso, solidità nella media, crescita alta. Ogni voce dice quante società del settore Finanza Goosehead Insurance batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Goosehead Insurance in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Goosehead Insurance è 54 su 100: il punto più forte è la crescita (81), il più debole il prezzo (20).
- Il P/E di 59,6x è più alto di quello del 97% delle società del settore Finanza (valore tipico del settore: 13,6x): il mercato paga caro ogni dollaro di utile.
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 7,6 $ di utile netto (margine netto 7,6%).
- Il debito netto vale 3,0 anni di EBITDA.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 25,6% l'anno.
- Paga un dividendo che rende l'8,8% all'anno.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 59,6x
- P/S
- 4,5x
- EV/EBITDA
- 22,4x
- EV/EBIT
- 25,8x
- P/FCF
- 19,3x
- FCF yield
- 5,2%
- PEG
- 0,2x
Redditività
- Margine operativo
- 20,4%
- Margine netto
- 7,6%
- ROIC
- 40,0%
- ROA
- 6,7%
Solidità
- Debito netto/EBITDA
- 3,0x
- Current ratio
- 1,6x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- 16,2%
- Fatturato 3 anni
- 20,4%
- Fatturato 5 anni
- 25,6%
- Utile 1 anno
- -8,5%
- Utile 5 anni
- 24,6%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 1,7 mld $
- Fatturato
- 365,3 mln $
- Utile netto
- 27,8 mln $
- Free cash flow
- 86,1 mln $
- Dipendenti
- 1.600
Dividendo
- Rendimento
- 8,8%
- Payout
- 524%
Bilancio annuale 2025 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Goosehead Insurance sono care?
Con un P/E di 59,6x contro un valore tipico di 13,6x nel settore Finanza, Goosehead Insurance è più cara rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Goosehead Insurance paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è dell'8,8%.
Quanto fattura Goosehead Insurance?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Goosehead Insurance ha fatturato 365,3 mln $ con un utile netto di 27,8 mln $.
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