Waterdrop Inc. (WDH): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità nella media, prezzo alto, solidità alta, crescita bassa. Ogni voce dice quante società del settore Finanza Waterdrop batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Waterdrop in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Waterdrop è 58 su 100: il punto più forte è la solidità (79), il più debole la crescita (34).
- Il P/E di 4,3x è più basso di quello del 97% delle società del settore Finanza (valore tipico del settore: 13,6x).
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 14,3 $ di utile netto (margine netto 14,3%).
- Ha più cassa che debiti: il debito netto è negativo.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 5,6% l'anno.
- Paga un dividendo che rende il 5,4% all'anno, usando il 23% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 4,3x
- P/BV
- 0,5x
- P/S
- 0,6x
- EV/EBITDA
- 5,2x
- EV/EBIT
- 5,4x
- P/FCF
- 11,3x
- FCF yield
- 8,8%
Redditività
- Margine operativo
- 9,3%
- Margine netto
- 14,3%
- ROE
- 11,0%
- ROIC
- 7,9%
- ROA
- 8,0%
Solidità
- Debt/Equity
- 0,0x
- Debito netto/EBITDA
- -1,1x
- Current ratio
- 2,1x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- 43,5%
- Fatturato 3 anni
- 12,4%
- Fatturato 5 anni
- 5,6%
- Utile 1 anno
- 54,8%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 362,9 mln $
- Fatturato
- 596,4 mln $
- Utile netto
- 85,3 mln $
- Free cash flow
- 32,1 mln $
- Dipendenti
- 3.018
Dividendo
- Rendimento
- 5,4%
- Payout
- 23%
Bilancio annuale 2025 (20-F), valori convertiti in dollari.
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Domande frequenti
Le azioni Waterdrop sono care?
Con un P/E di 4,3x contro un valore tipico di 13,6x nel settore Finanza, Waterdrop è più economica rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Waterdrop paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è del 5,4%.
Quanto fattura Waterdrop?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Waterdrop ha fatturato 596,4 mln $ con un utile netto di 85,3 mln $.
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