Artesian Resources Corp (ARTNA): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità nella media, prezzo alto, solidità nella media, crescita bassa. Ogni voce dice quante società del settore Servizi di pubblica utilità Artesian Resources batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Artesian Resources in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Artesian Resources è 57 su 100: il punto più forte è la prezzo (81), il più debole la crescita (29).
- Il P/E di 15,0x è più basso di quello dell'83% delle società del settore Servizi di pubblica utilità (valore tipico del settore: 20,5x).
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 20,2 $ di utile netto (margine netto 20,2%).
- Il debito netto vale 4,2 anni di EBITDA: un livello da tenere d'occhio.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 5,1% l'anno.
- Paga un dividendo che rende il 3,7% all'anno, usando il 56% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 15,0x
- P/BV
- 1,4x
- P/S
- 3,0x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- EV/EBIT
- 18,7x
- FCF yield
- -5,4%
- PEG
- 1,8x
Redditività
- Margine operativo
- 24,6%
- Margine netto
- 20,2%
- ROE
- 9,1%
- ROIC
- 5,1%
- ROA
- 2,7%
Solidità
- Debt/Equity
- 0,7x
- Debito netto/EBITDA
- 4,2x
- Current ratio
- 0,6x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- 4,6%
- Fatturato 3 anni
- 4,5%
- Fatturato 5 anni
- 5,1%
- Fatturato 10 anni
- 3,9%
- Utile 1 anno
- 11,9%
- Utile 5 anni
- 6,3%
- Utile 10 anni
- 7,3%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 342,1 mln $
- Fatturato
- 112,9 mln $
- Utile netto
- 22,8 mln $
- Free cash flow
- -18,5 mln $
- Dipendenti
- 272
Dividendo
- Rendimento
- 3,7%
- Payout
- 56%
Bilancio annuale 2025 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Artesian Resources sono care?
Con un P/E di 15,0x contro un valore tipico di 20,5x nel settore Servizi di pubblica utilità, Artesian Resources è più economica rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Artesian Resources paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è del 3,7%.
Quanto fattura Artesian Resources?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Artesian Resources ha fatturato 112,9 mln $ con un utile netto di 22,8 mln $.
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