Caterpillar Inc (CAT): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità alta, prezzo basso, solidità bassa, crescita nella media. Ogni voce dice quante società del settore Industria Caterpillar batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Caterpillar in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Caterpillar è 50 su 100: il punto più forte è la qualità (77), il più debole il prezzo (25).
- Il P/E di 37,8x è più alto di quello del 74% delle società del settore Industria (valore tipico del settore: 25,8x).
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 13,1 $ di utile netto (margine netto 13,1%).
- Il debito netto vale 2,0 anni di EBITDA: un livello prudente.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 10,1% l'anno.
- Paga un dividendo che rende lo 0,8% all'anno, usando il 31% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 37,8x
- P/BV
- 15,8x
- P/S
- 5,0x
- EV/EBITDA
- 27,0x
- EV/EBIT
- 32,5x
- P/FCF
- 37,7x
- FCF yield
- 2,6%
- PEG
- 3,8x
Redditività
- Margine operativo
- 16,5%
- Margine netto
- 13,1%
- ROE
- 41,7%
- ROIC
- 17,8%
- ROA
- 9,0%
Solidità
- Debt/Equity
- 1,7x
- Debito netto/EBITDA
- 2,0x
- Current ratio
- 1,4x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- 4,3%
- Fatturato 3 anni
- 4,4%
- Fatturato 5 anni
- 10,1%
- Fatturato 10 anni
- 3,7%
- Utile 1 anno
- -17,7%
- Utile 5 anni
- 24,2%
- Utile 10 anni
- 13,4%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 335,9 mld $
- Fatturato
- 67,6 mld $
- Utile netto
- 8,9 mld $
- Free cash flow
- 8,9 mld $
- Dipendenti
- 118.000
Dividendo
- Rendimento
- 0,8%
- Payout
- 31%
Bilancio annuale 2025 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Caterpillar sono care?
Con un P/E di 37,8x contro un valore tipico di 25,8x nel settore Industria, Caterpillar è più cara rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Caterpillar paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è dello 0,8%.
Quanto fattura Caterpillar?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Caterpillar ha fatturato 67,6 mld $ con un utile netto di 8,9 mld $.
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