CTO Realty Growth, Inc. (CTO): punteggio, multipli e bilanci

Prezzo 20,56 $Immobiliare · REIT - Diversified Stati UnitiNYSEPrezzi di chiusura del 16/10/2026

Punteggio Intrinseco

Qualità45

Prezzo17

Solidità35

Crescita42

In sintesi: qualità nella media, prezzo basso, solidità bassa, crescita nella media. Ogni voce dice quante società del settore Immobiliare CTO Realty Growth batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.

CTO Realty Growth in breve

Il Punteggio Intrinseco di CTO Realty Growth è 35 su 100: il punto più forte è la qualità (45), il più debole il prezzo (17).
Il P/E di 76,4x è più alto di quello dell'89% delle società del settore Immobiliare (valore tipico del settore: 24,5x): il mercato paga caro ogni dollaro di utile.
Su ogni 100 $ di fatturato restano 6,8 $ di utile netto (margine netto 6,8%).
Il debito netto vale 6,5 anni di EBITDA: un livello da tenere d'occhio.
Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 21,5% l'anno.
Paga un dividendo che rende il 6,4% all'anno.

Tutti i numeri

Valutazione

P/E: 76,4x
P/BV: 1,4x
P/S: 5,2x
EV/EBITDA: 14,7x
EV/EBIT: 40,6x
PEG: 1,6x

Redditività

Margine lordo: 74,6%
Margine operativo: 22,8%
Margine netto: 6,8%
ROE: 1,8%
ROIC: 2,8%
ROA: 0,8%

Solidità

Debt/Equity: 1,1x
Debito netto/EBITDA: 6,5x

Crescita media annua

Fatturato 1 anno: 20,1%
Fatturato 3 anni: 22,0%
Fatturato 5 anni: 21,5%
Fatturato 10 anni: 13,3%
Utile 5 anni: -33,7%
Utile 10 anni: 1,9%

Dimensioni

Capitalizzazione: 770,7 mln $
Fatturato: 149,5 mln $
Utile netto: 10,1 mln $
Dipendenti: 42

Dividendo

Rendimento: 6,4%
Payout: 486%

Bilancio annuale 2025 (10-K).

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Domande frequenti

Le azioni CTO Realty Growth sono care?

Con un P/E di 76,4x contro un valore tipico di 24,5x nel settore Immobiliare, CTO Realty Growth è più cara rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.

CTO Realty Growth paga il dividendo?

Sì, il rendimento attuale è del 6,4%.

Quanto fattura CTO Realty Growth?

Nell'ultimo bilancio annuale (2025) CTO Realty Growth ha fatturato 149,5 mln $ con un utile netto di 10,1 mln $.

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