Estee Lauder Companies Inc (EL): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità nella media, prezzo basso, solidità bassa, crescita bassa. Ogni voce dice quante società del settore Beni di consumo difensivi Estee Lauder Companies batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Estee Lauder Companies in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Estee Lauder Companies è 22 su 100: il punto più forte è la qualità (41), il più debole la crescita (6).
- Il P/E di 208,1x è più alto di quello del 97% delle società del settore Beni di consumo difensivi (valore tipico del settore: 19,7x): il mercato paga caro ogni dollaro di utile.
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 1,2 $ di utile netto (margine netto 1,2%).
- Il debito netto vale 2,4 anni di EBITDA.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è calato in media dell'1,5% l'anno.
- Paga un dividendo che rende l'1,3% all'anno, usando il 279% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 208,1x
- P/BV
- 10,0x
- P/S
- 2,5x
- EV/EBITDA
- 26,4x
- EV/EBIT
- 53,4x
- P/FCF
- 28,8x
- FCF yield
- 3,5%
Redditività
- Margine lordo
- 75,5%
- Margine operativo
- 5,2%
- Margine netto
- 1,2%
- ROE
- 4,8%
- ROIC
- 6,7%
- ROA
- 0,9%
Solidità
- Debt/Equity
- 1,9x
- Debito netto/EBITDA
- 2,4x
- Current ratio
- 1,2x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- 5,1%
- Fatturato 3 anni
- -1,8%
- Fatturato 5 anni
- -1,5%
- Fatturato 10 anni
- 2,9%
- Utile 5 anni
- -42,4%
- Utile 10 anni
- -16,6%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 37,9 mld $
- Fatturato
- 15,0 mld $
- Utile netto
- 182,0 mln $
- Free cash flow
- 1,3 mld $
- Dipendenti
- 37.950
Dividendo
- Rendimento
- 1,3%
- Payout
- 279%
Bilancio annuale 2026 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Estee Lauder Companies sono care?
Con un P/E di 208,1x contro un valore tipico di 19,7x nel settore Beni di consumo difensivi, Estee Lauder Companies è più cara rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Estee Lauder Companies paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è dell'1,3%.
Quanto fattura Estee Lauder Companies?
Nell'ultimo bilancio annuale (2026) Estee Lauder Companies ha fatturato 15,0 mld $ con un utile netto di 182,0 mln $.
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