Comfort Systems USA Inc (FIX): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità alta, prezzo basso, solidità nella media, crescita alta. Ogni voce dice quante società del settore Industria Comfort Systems USA batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Comfort Systems USA in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Comfort Systems USA è 64 su 100: il punto più forte è la crescita (90), il più debole il prezzo (17).
- Il P/E di 49,5x è più alto di quello dell'82% delle società del settore Industria (valore tipico del settore: 25,8x): il mercato paga caro ogni dollaro di utile.
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 11,2 $ di utile netto (margine netto 11,2%).
- Ha più cassa che debiti: il debito netto è negativo.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 26,1% l'anno.
- Paga un dividendo che rende lo 0,1% all'anno, usando il 7% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 49,5x
- P/BV
- 20,7x
- P/S
- 5,6x
- EV/EBITDA
- 36,2x
- EV/EBIT
- 37,9x
- P/FCF
- 49,1x
- FCF yield
- 2,0%
- PEG
- 0,8x
Redditività
- Margine lordo
- 24,1%
- Margine operativo
- 14,4%
- Margine netto
- 11,2%
- ROE
- 41,8%
- ROIC
- 64,5%
- ROA
- 15,9%
Solidità
- Debt/Equity
- 0,1x
- Debito netto/EBITDA
- -0,6x
- Current ratio
- 1,2x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- 29,5%
- Fatturato 3 anni
- 30,0%
- Fatturato 5 anni
- 26,1%
- Fatturato 10 anni
- 19,1%
- Utile 1 anno
- 95,7%
- Utile 5 anni
- 46,8%
- Utile 10 anni
- 35,4%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 50,6 mld $
- Fatturato
- 9,1 mld $
- Utile netto
- 1,0 mld $
- Free cash flow
- 1,0 mld $
- Dipendenti
- 22.700
Dividendo
- Rendimento
- 0,1%
- Payout
- 7%
Bilancio annuale 2025 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Comfort Systems USA sono care?
Con un P/E di 49,5x contro un valore tipico di 25,8x nel settore Industria, Comfort Systems USA è più cara rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Comfort Systems USA paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è dello 0,1%.
Quanto fattura Comfort Systems USA?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Comfort Systems USA ha fatturato 9,1 mld $ con un utile netto di 1,0 mld $.
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