Graphic Packaging Holding Co (GPK): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità nella media, prezzo alto, solidità bassa, crescita nella media. Ogni voce dice quante società del settore Beni di consumo ciclici Graphic Packaging batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Graphic Packaging in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Graphic Packaging è 60 su 100: il punto più forte è la prezzo (88), il più debole la solidità (29).
- Il P/E di 5,7x è più basso di quello del 94% delle società del settore Beni di consumo ciclici (valore tipico del settore: 19,0x).
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 5,1 $ di utile netto (margine netto 5,1%).
- Il debito netto vale 4,0 anni di EBITDA.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 5,6% l'anno.
- Paga un dividendo che rende il 5,0% all'anno, usando il 29% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 5,7x
- P/BV
- 0,8x
- P/S
- 0,3x
- EV/EBITDA
- 5,9x
- EV/EBIT
- 9,8x
Redditività
- Margine operativo
- 9,3%
- Margine netto
- 5,1%
- ROE
- 13,3%
- ROIC
- 7,1%
- ROA
- 3,8%
Solidità
- Debt/Equity
- 1,7x
- Debito netto/EBITDA
- 4,0x
- Current ratio
- 1,3x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- -2,2%
- Fatturato 3 anni
- -3,0%
- Fatturato 5 anni
- 5,6%
- Fatturato 10 anni
- 7,5%
- Utile 1 anno
- -32,5%
- Utile 5 anni
- 21,6%
- Utile 10 anni
- 6,8%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 2,5 mld $
- Fatturato
- 8,6 mld $
- Utile netto
- 444,0 mln $
- Dipendenti
- 23.000
Dividendo
- Rendimento
- 5,0%
- Payout
- 29%
Bilancio annuale 2025 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Graphic Packaging sono care?
Con un P/E di 5,7x contro un valore tipico di 19,0x nel settore Beni di consumo ciclici, Graphic Packaging è più economica rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Graphic Packaging paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è del 5,0%.
Quanto fattura Graphic Packaging?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Graphic Packaging ha fatturato 8,6 mld $ con un utile netto di 444,0 mln $.
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