Kodiak Gas Services, Inc. (KGS): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità nella media, prezzo basso, solidità bassa, crescita nella media. Ogni voce dice quante società del settore Energia Kodiak Gas Services batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Kodiak Gas Services in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Kodiak Gas Services è 38 su 100: il punto più forte è la qualità (65), il più debole la solidità (17).
- Il P/E di 59,3x è più alto di quello dell'88% delle società del settore Energia (valore tipico del settore: 18,6x): il mercato paga caro ogni dollaro di utile.
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 6,2 $ di utile netto (margine netto 6,2%).
- Il debito netto vale 4,1 anni di EBITDA: un livello da tenere d'occhio.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 21,2% l'anno.
- Paga un dividendo che rende il 3,3% all'anno, usando il 198% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 59,3x
- P/BV
- 4,0x
- P/S
- 3,7x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- EV/EBIT
- 21,6x
- P/FCF
- 16,8x
- FCF yield
- 5,9%
Redditività
- Margine operativo
- 26,0%
- Margine netto
- 6,2%
- ROE
- 6,7%
- ROIC
- 6,5%
- ROA
- 1,9%
Solidità
- Debt/Equity
- 2,1x
- Debito netto/EBITDA
- 4,1x
- Current ratio
- 0,8x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- 12,8%
- Fatturato 3 anni
- 22,7%
- Fatturato 5 anni
- 21,2%
- Utile 1 anno
- 61,4%
- Utile 5 anni
- -18,3%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 4,8 mld $
- Fatturato
- 1,3 mld $
- Utile netto
- 80,5 mln $
- Free cash flow
- 284,3 mln $
- Dipendenti
- 1.300
Dividendo
- Rendimento
- 3,3%
- Payout
- 198%
Bilancio annuale 2025 (10-K).
Confronta Kodiak Gas Services con le altre 220 società del settore
Filtra per punteggio, P/E, dividendo e debito nello screener.
Domande frequenti
Le azioni Kodiak Gas Services sono care?
Con un P/E di 59,3x contro un valore tipico di 18,6x nel settore Energia, Kodiak Gas Services è più cara rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Kodiak Gas Services paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è del 3,3%.
Quanto fattura Kodiak Gas Services?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Kodiak Gas Services ha fatturato 1,3 mld $ con un utile netto di 80,5 mln $.
Società simili
I testi di questa pagina sono generati automaticamente dai numeri di bilancio e di mercato. Non sono un consiglio d'acquisto o di vendita.