Matson, Inc. (MATX): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità alta, prezzo nella media, solidità nella media, crescita nella media. Ogni voce dice quante società del settore Industria Matson batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Matson in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Matson è 60 su 100: il punto più forte è la qualità (73), il più debole la crescita (54).
- Il P/E di 15,8x è più basso di quello del 74% delle società del settore Industria (valore tipico del settore: 25,8x).
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 13,3 $ di utile netto (margine netto 13,3%).
- Il debito netto vale 0,4 anni di EBITDA: un livello prudente.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 7,0% l'anno.
- Paga un dividendo che rende lo 0,6% all'anno, usando il 10% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 15,8x
- P/BV
- 2,5x
- P/S
- 2,1x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- EV/EBIT
- 14,6x
- P/FCF
- 45,7x
- FCF yield
- 2,2%
Redditività
- Margine operativo
- 14,9%
- Margine netto
- 13,3%
- ROE
- 16,1%
- ROIC
- 13,8%
- ROA
- 9,6%
Solidità
- Debt/Equity
- 0,1x
- Debito netto/EBITDA
- 0,4x
- Current ratio
- 0,9x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- -2,3%
- Fatturato 3 anni
- -8,3%
- Fatturato 5 anni
- 7,0%
- Fatturato 10 anni
- 5,9%
- Utile 1 anno
- -6,6%
- Utile 5 anni
- 18,2%
- Utile 10 anni
- 15,8%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 7,0 mld $
- Fatturato
- 3,3 mld $
- Utile netto
- 444,8 mln $
- Free cash flow
- 153,7 mln $
- Dipendenti
- 4.170
Dividendo
- Rendimento
- 0,6%
- Payout
- 10%
Bilancio annuale 2025 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Matson sono care?
Con un P/E di 15,8x contro un valore tipico di 25,8x nel settore Industria, Matson è più economica rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Matson paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è dello 0,6%.
Quanto fattura Matson?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Matson ha fatturato 3,3 mld $ con un utile netto di 444,8 mln $.
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