Royal Gold Inc (RGLD): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità alta, prezzo basso, solidità alta, crescita nella media. Ogni voce dice quante società del settore Materie prime Royal Gold batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Royal Gold in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Royal Gold è 59 su 100: il punto più forte è la qualità (80), il più debole il prezzo (19).
- Il P/E di 43,3x è più alto di quello dell'83% delle società del settore Materie prime (valore tipico del settore: 21,5x): il mercato paga caro ogni dollaro di utile.
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 45,2 $ di utile netto (margine netto 45,2%).
- Il debito netto vale 0,8 anni di EBITDA: un livello prudente.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 15,6% l'anno.
- Paga un dividendo che rende lo 0,6% all'anno, usando il 25% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 43,3x
- P/BV
- 2,8x
- P/S
- 19,6x
- EV/EBITDA
- 25,6x
- EV/EBIT
- 32,6x
- PEG
- 1,7x
Redditività
- Margine lordo
- 69,3%
- Margine operativo
- 61,9%
- Margine netto
- 45,2%
- ROE
- 6,5%
- ROIC
- 6,7%
- ROA
- 4,9%
Solidità
- Debt/Equity
- 0,1x
- Debito netto/EBITDA
- 0,8x
- Current ratio
- 3,1x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- 43,2%
- Fatturato 3 anni
- 19,5%
- Fatturato 5 anni
- 15,6%
- Fatturato 10 anni
- 15,5%
- Utile 1 anno
- 40,4%
- Utile 5 anni
- 18,5%
- Utile 10 anni
- 24,5%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 20,2 mld $
- Fatturato
- 1,0 mld $
- Utile netto
- 466,3 mln $
- Dipendenti
- 39
Dividendo
- Rendimento
- 0,6%
- Payout
- 25%
Bilancio annuale 2025 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Royal Gold sono care?
Con un P/E di 43,3x contro un valore tipico di 21,5x nel settore Materie prime, Royal Gold è più cara rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Royal Gold paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è dello 0,6%.
Quanto fattura Royal Gold?
Nell'ultimo bilancio annuale (2025) Royal Gold ha fatturato 1,0 mld $ con un utile netto di 466,3 mln $.
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