Constellation Brands, Inc. (STZ): punteggio, multipli e bilanci
Punteggio Intrinseco
In sintesi: qualità nella media, prezzo alto, solidità bassa, crescita bassa. Ogni voce dice quante società del settore Beni di consumo difensivi Constellation Brands batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.
Constellation Brands in breve
- Il Punteggio Intrinseco di Constellation Brands è 45 su 100: il punto più forte è la prezzo (70), il più debole la crescita (26).
- Il P/E di 13,2x è più basso di quello del 76% delle società del settore Beni di consumo difensivi (valore tipico del settore: 19,7x).
- Su ogni 100 $ di fatturato restano 18,5 $ di utile netto (margine netto 18,5%).
- Il debito netto vale 3,3 anni di EBITDA.
- Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media dell'1,2% l'anno.
- Paga un dividendo che rende il 3,2% all'anno, usando il 42% degli utili.
Tutti i numeri
Valutazione
- P/E
- 13,2x
- P/BV
- 2,7x
- P/S
- 2,4x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- EV/EBIT
- 12,0x
- P/FCF
- 12,4x
- FCF yield
- 8,1%
Redditività
- Margine lordo
- 51,5%
- Margine operativo
- 29,8%
- Margine netto
- 18,5%
- ROE
- 20,9%
- ROIC
- 10,8%
- ROA
- 7,7%
Solidità
- Debt/Equity
- 1,3x
- Debito netto/EBITDA
- 3,3x
- Current ratio
- 1,1x
Crescita media annua
- Fatturato 1 anno
- -10,5%
- Fatturato 3 anni
- -1,1%
- Fatturato 5 anni
- 1,2%
- Fatturato 10 anni
- 2,4%
- Utile 5 anni
- -3,3%
- Utile 10 anni
- 4,8%
Dimensioni
- Capitalizzazione
- 22,2 mld $
- Fatturato
- 9,1 mld $
- Utile netto
- 1,7 mld $
- Free cash flow
- 1,8 mld $
- Dipendenti
- 9.400
Dividendo
- Rendimento
- 3,2%
- Payout
- 42%
Bilancio annuale 2026 (10-K).
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Domande frequenti
Le azioni Constellation Brands sono care?
Con un P/E di 13,2x contro un valore tipico di 19,7x nel settore Beni di consumo difensivi, Constellation Brands è più economica rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.
Constellation Brands paga il dividendo?
Sì, il rendimento attuale è del 3,2%.
Quanto fattura Constellation Brands?
Nell'ultimo bilancio annuale (2026) Constellation Brands ha fatturato 9,1 mld $ con un utile netto di 1,7 mld $.
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