Vinci Compass Investments Ltd. (VINP): punteggio, multipli e bilanci

Prezzo 10,93 $Finanza · Asset Management BrasileNasdaqPrezzi di chiusura del 16/10/2026

Punteggio Intrinseco

Qualità65

Prezzo29

Solidità86

Crescita45

In sintesi: qualità nella media, prezzo basso, solidità alta, crescita nella media. Ogni voce dice quante società del settore Finanza Vinci Compass Investments batte: 80 vuol dire meglio dell'80%.

Vinci Compass Investments in breve

Il Punteggio Intrinseco di Vinci Compass Investments è 56 su 100: il punto più forte è la solidità (86), il più debole il prezzo (29).
Il P/E di 30,7x è più alto di quello del 90% delle società del settore Finanza (valore tipico del settore: 13,6x): il mercato paga caro ogni dollaro di utile.
Su ogni 100 $ di fatturato restano 19,7 $ di utile netto (margine netto 19,7%).
Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 15,2% l'anno.
Paga un dividendo che rende il 5,6% all'anno, usando il 172% degli utili.

Tutti i numeri

Valutazione

P/E: 30,7x
P/BV: 1,9x
P/S: 6,0x
EV/EBITDA: 16,5x
EV/EBIT: 18,0x
P/FCF: 19,1x
FCF yield: 5,2%

Redditività

Margine operativo: 31,4%
Margine netto: 19,7%
ROE: 6,1%
ROIC: 7,9%
ROA: 3,3%

Solidità

Current ratio: 5,9x

Crescita media annua

Fatturato 1 anno: 32,2%
Fatturato 3 anni: 8,9%
Fatturato 5 anni: 15,2%
Utile 1 anno: -46,4%
Utile 5 anni: -4,8%

Dimensioni

Capitalizzazione: 717,6 mln $
Fatturato: 118,8 mln $
Utile netto: 23,4 mln $
Free cash flow: 37,7 mln $

Dividendo

Rendimento: 5,6%
Payout: 172%

Bilancio annuale 2024 (20-F), valori convertiti in dollari.

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Domande frequenti

Le azioni Vinci Compass Investments sono care?

Con un P/E di 30,7x contro un valore tipico di 13,6x nel settore Finanza, Vinci Compass Investments è più cara rispetto alla media del settore. Il P/E da solo non basta: conta anche quanto cresce e quanto è solida.

Vinci Compass Investments paga il dividendo?

Sì, il rendimento attuale è del 5,6%.

Quanto fattura Vinci Compass Investments?

Nell'ultimo bilancio annuale (2024) Vinci Compass Investments ha fatturato 118,8 mln $ con un utile netto di 23,4 mln $.

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